| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 723.00 | 6 850.00 | 83 873.00 | 90 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351.00 | 3 148.00 | 11 203.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 075.00 | 9 998.00 | 95 077.00 | 105 075.00 |
BN En cours de production de biens | 121 441.00 | | 121 441.00 | 121 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 455.00 | 8 732.00 | 387 723.00 | 396 455.00 |
BZ Autres créances | 273 479.00 | | 273 479.00 | 273 479.00 |
CF Disponibilités | 174 065.00 | | 174 065.00 | 174 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 841.00 | 8 732.00 | 983 109.00 | 991 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 916.00 | 18 730.00 | 1 078 186.00 | 1 096 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 548.00 | | | 170 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 095.00 | 175 548.00 | | 173 095.00 |
DL TOTAL (I) | 398 643.00 | 225 543.00 | | 398 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 311.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 712.00 | 242 782.00 | | 448 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 684.00 | 23 700.00 | | 46 684.00 |
EA Autres dettes | 30 957.00 | 36 250.00 | | 30 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 648.00 | 25 913.00 | | 152 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 543.00 | 328 956.00 | | 679 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 186.00 | 554 504.00 | | 1 078 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 543.00 | 328 956.00 | | 679 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 590.00 | | 75 485.00 | 29 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 590.00 | | 75 485.00 | 29 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 9 571.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 9 571.00 | | 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 732.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 712.00 | 448 712.00 | | 448 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 648.00 | 152 648.00 | | 152 648.00 |
UX Autres créances clients | 396 455.00 | 387 012.00 | 9 443.00 | 396 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 687.00 | 677 244.00 | 9 443.00 | 686 687.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 543.00 | 679 543.00 | | 679 543.00 |