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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 391.00 | 1 133.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392.00 | 629.00 | 763.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 916.00 | 1 020.00 | 42 896.00 | 43 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 148.00 | | 142 148.00 | 142 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 862.00 | | 2 433 862.00 | 2 433 862.00 |
BZ Autres créances | 780 982.00 | | 780 982.00 | 780 982.00 |
CF Disponibilités | 642 281.00 | | 642 281.00 | 642 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 835.00 | | 4 105 835.00 | 4 105 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 751.00 | 1 020.00 | 4 148 731.00 | 4 149 751.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 472.00 | 203 198.00 | | 170 472.00 |
DL TOTAL (I) | 248 670.00 | 223 198.00 | | 248 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | 17.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 606.00 | 700 425.00 | | 2 430 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 900.00 | 268 215.00 | | 517 900.00 |
EA Autres dettes | 359 210.00 | 3 183.00 | | 359 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 328.00 | 404 836.00 | | 582 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 900 061.00 | 1 376 676.00 | | 3 900 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 731.00 | 1 599 874.00 | | 4 148 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 061.00 | 1 376 676.00 | | 3 900 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916.00 | | 41 000.00 | 2 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 769.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 769.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 606.00 | 2 430 606.00 | | 2 430 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 900.00 | 517 900.00 | | 517 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 210.00 | 359 210.00 | | 359 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 328.00 | 582 328.00 | | 582 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 862.00 | 2 433 862.00 | | 2 433 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 982.00 | 780 982.00 | | 780 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 406.00 | 3 321 406.00 | | 3 321 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 900 061.00 | 3 900 061.00 | | 3 900 061.00 |