| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 599.00 | 1 525.00 | 230 074.00 | 231 599.00 |
AP Constructions | 241 742.00 | 80 026.00 | 161 717.00 | 241 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 692.00 | 64 391.00 | 40 301.00 | 104 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BF Prêts | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 030.00 | 145 942.00 | 459 088.00 | 605 030.00 |
BP En cours de production de services | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 857.00 | 68 559.00 | 530 298.00 | 598 857.00 |
BZ Autres créances | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 740 992.00 | | 740 992.00 | 740 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 602.00 | 68 559.00 | 1 526 043.00 | 1 594 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 633.00 | 214 501.00 | 1 985 131.00 | 2 199 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 967 411.00 | 856 009.00 | | 967 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 375.00 | 111 402.00 | | 109 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 786.00 | 1 077 411.00 | | 1 186 786.00 |
DP Provisions pour risques | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 232.00 | 53 142.00 | | 33 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117.00 | 20 250.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 32 955.00 | | 29 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 594.00 | 363 535.00 | | 391 594.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 172.00 | | 3 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 954.00 | 294 768.00 | | 320 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 511.00 | 764 822.00 | | 784 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 131.00 | 1 842 233.00 | | 1 985 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 069.00 | | 24 750.00 | 590 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 543.00 | 26 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 789.00 | 605 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 246.00 | 346 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 599.00 | | | 231 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 931.00 | | 24 750.00 | 327 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 532.00 | 31 656.00 | 6 246.00 | 120 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 007.00 | 31 656.00 | 6 246.00 | 119 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 201.00 | 342 201.00 | | 342 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 954.00 | 320 954.00 | | 320 954.00 |
UP Prêts | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 598 857.00 | 598 857.00 | | 598 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 232.00 | 20 109.00 | 13 123.00 | 33 232.00 |
VI Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 356.00 | 390 356.00 | | 390 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 318.00 | 669 520.00 | 4 798.00 | 674 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 511.00 | 771 388.00 | 13 123.00 | 784 511.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |