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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 61 000.00 | |
AP Constructions | | | 50 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 774 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 117 621.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 568.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 031 463.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 788 024.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 113 627.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 606.00 | |
BZ Autres créances | | | 379 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 155 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 794 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 826 252.00 | |
CU Autres participations | | | 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 933.00 | 59 624.00 | | 51 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 664.00 | -7 690.00 | | 64 664.00 |
DL TOTAL (I) | 594 597.00 | 529 933.00 | | 594 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 641.00 | 874 806.00 | | 1 156 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 227.00 | 1 239 202.00 | | 863 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 001.00 | 162 468.00 | | 208 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 674.00 | 16 070.00 | | 2 674.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 712.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 654.00 | 2 293 659.00 | | 2 231 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 252.00 | 2 823 593.00 | | 2 826 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 943.00 | 2 195 868.00 | | 1 290 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 110.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 058.00 | | 48 433.00 | 1 873 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 854.00 | 20 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 871.00 | 1 874 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 017.00 | 1 793 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 787.00 | | 35 833.00 | 1 785 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 271.00 | | 12 600.00 | 26 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 224.00 | 91 950.00 | 28 017.00 | 779 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 224.00 | 91 950.00 | 28 017.00 | 779 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 227.00 | 863 227.00 | | 863 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 785.00 | 211 785.00 | | 211 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
UX Autres créances clients | 721 128.00 | 721 128.00 | | 721 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 641.00 | 215 930.00 | 915 384.00 | 1 156 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 264.00 | 738 407.00 | 19 856.00 | 758 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 654.00 | 1 290 943.00 | 915 384.00 | 2 231 654.00 |