| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 194.00 | 115 157.00 | 37.00 | 115 194.00 |
AH Fonds commercial | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
AN Terrains | 42 471.00 | 6 607.00 | 35 864.00 | 42 471.00 |
AP Constructions | 3 157 479.00 | 1 018 902.00 | 2 138 576.00 | 3 157 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 370.00 | 591 559.00 | 153 811.00 | 745 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 662.00 | 467 184.00 | 421 478.00 | 888 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 800.00 | | 800 800.00 | 800 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 364.00 | 2 199 408.00 | 3 809 955.00 | 6 009 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 127 533.00 | | 4 127 533.00 | 4 127 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 556.00 | | 445 556.00 | 445 556.00 |
BT Marchandises | 455 579.00 | | 455 579.00 | 455 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 814.00 | 159 555.00 | 4 587 259.00 | 4 746 814.00 |
BZ Autres créances | 1 700 071.00 | | 1 700 071.00 | 1 700 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CF Disponibilités | 3 172 896.00 | | 3 172 896.00 | 3 172 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 754 505.00 | 159 555.00 | 14 594 950.00 | 14 754 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 763 868.00 | 2 358 963.00 | 18 404 905.00 | 20 763 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 220 368.00 | | 220 368.00 | 220 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 600.00 | 756 600.00 | | 756 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 547 002.00 | 3 547 002.00 | | 3 547 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 7 105 709.00 | 6 661 556.00 | | 7 105 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 708.00 | 2 644 152.00 | | 1 993 708.00 |
DK Provisions réglementées | 443 862.00 | 443 983.00 | | 443 862.00 |
DL TOTAL (I) | 13 911 881.00 | 14 118 294.00 | | 13 911 881.00 |
DP Provisions pour risques | 82 007.00 | 79 587.00 | | 82 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 007.00 | 79 587.00 | | 82 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 224.00 | 608 953.00 | | 325 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 26 342.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 497.00 | 2 193 365.00 | | 2 563 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 622.00 | 1 365 363.00 | | 1 028 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 491 266.00 | 655 484.00 | | 491 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 016.00 | 4 849 507.00 | | 4 411 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 404 905.00 | 19 047 388.00 | | 18 404 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 301 993.00 | 4 524 361.00 | | 4 301 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 402 345.00 | 1 412 155.00 | 5 814 500.00 | 4 402 345.00 |
FD Production vendue biens | 10 924 139.00 | | 10 924 139.00 | 10 924 139.00 |
FG Production vendue services | 134 795.00 | 9 201 458.00 | 9 336 253.00 | 134 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 461 280.00 | 10 613 613.00 | 26 074 893.00 | 15 461 280.00 |
FM Production stockée | | | -1 322 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 843 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 528 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 832 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 503.00 | 19 348.00 | | 10 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 15 880.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 005.00 | 19 796.00 | | 36 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 258.00 | 55 024.00 | | 49 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 455.00 | 352.00 | | 14 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 654.00 | 16 877.00 | | 9 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 108.00 | 42 437.00 | | 55 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 217.00 | 59 666.00 | | 79 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 959.00 | -4 642.00 | | -29 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 320.00 | 386 027.00 | | 280 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 816.00 | 1 247 088.00 | | 736 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 924 880.00 | 27 584 901.00 | | 24 924 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 931 172.00 | 24 940 748.00 | | 22 931 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 708.00 | 2 644 152.00 | | 1 993 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 899.00 | | 118 243.00 | 6 042 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 778.00 | 6 009 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 960.00 | 130 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 818.00 | 4 857 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 804.00 | | 118 243.00 | 4 884 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 468.00 | | | 1 021 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 391.00 | 324 142.00 | 142 124.00 | 2 017 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 981.00 | 12 136.00 | 5 960.00 | 108 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 410.00 | 312 006.00 | 136 164.00 | 1 908 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 983.00 | 35 884.00 | 36 005.00 | 443 983.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 587.00 | 2 420.00 | | 79 587.00 |
6T Sur comptes clients | 159 335.00 | 8 258.00 | 8 038.00 | 159 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 335.00 | 8 258.00 | 8 038.00 | 159 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 904.00 | 46 562.00 | 44 043.00 | 682 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 678.00 | 8 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 884.00 | 36 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 497.00 | 2 563 497.00 | | 2 563 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 296.00 | 612 296.00 | | 612 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 991.00 | 480 991.00 | | 480 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 575 217.00 | 4 575 217.00 | | 4 575 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 597.00 | 171 597.00 | | 171 597.00 |
VB T. V. A. | 459 094.00 | 459 094.00 | | 459 094.00 |
VC Groupe et associés | 830 187.00 | 830 187.00 | | 830 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 224.00 | 216 200.00 | 109 025.00 | 325 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 632.00 | | | 283 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 257.00 | 392 257.00 | | 392 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 534 322.00 | 6 534 322.00 | | 6 534 322.00 |
VW T.V.A. | 167 952.00 | 167 952.00 | | 167 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 018.00 | 4 301 993.00 | 109 025.00 | 4 411 018.00 |