| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 206 714.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 803.00 | |
AN Terrains | | | 32 976.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 662 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 236 809.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 474 912.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 25 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 240 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 901 459.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 594 635.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 100 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 276 775.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 025 286.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 206 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 214 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 116 375.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 920.00 | 625 920.00 | | 625 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 329.00 | 550 329.00 | | 550 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
DG Autres réserves | 2 081 324.00 | 2 054 712.00 | | 2 081 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 739.00 | 26 612.00 | | -561 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758 426.00 | 3 320 165.00 | | 2 758 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 498.00 | 2 408 573.00 | | 2 642 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 408.00 | 1 943 657.00 | | 2 005 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 998.00 | 808 942.00 | | 700 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 834.00 | | |
EA Autres dettes | 6 692.00 | 5 810.00 | | 6 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 949.00 | 5 224 169.00 | | 5 357 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 116 375.00 | 8 544 334.00 | | 8 116 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 372 225.00 | | 513 890.00 | 9 372 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 167.00 | 265 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 235.00 | 9 652 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 068.00 | 472 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 914 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 592.00 | | 8 190.00 | 466 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 617 726.00 | | 296 605.00 | 8 617 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 907.00 | | 209 095.00 | 287 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327 763.00 | 424 327.00 | 669.00 | 4 327 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 347.00 | 30 519.00 | 669.00 | 214 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 417.00 | 393 808.00 | | 4 113 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 408.00 | 2 005 408.00 | | 2 005 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 991.00 | 204 991.00 | | 204 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 761.00 | | 240 761.00 | 240 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 191.00 | 1 291 191.00 | | 1 291 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 140 164.00 | 140 164.00 | | 140 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 711.00 | 233 569.00 | 670 142.00 | 2 618 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 435.00 | | | 211 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 385.00 | 744 385.00 | | 744 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 772.00 | 206 772.00 | | 206 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 945.00 | 2 609 185.00 | 240 761.00 | 2 849 945.00 |
VW T.V.A. | 255 801.00 | 255 801.00 | | 255 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 949.00 | 2 972 807.00 | 670 142.00 | 5 357 949.00 |