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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 346.00 | 46 763.00 | 2 582.00 | 49 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 161.00 | 124 958.00 | 37 203.00 | 162 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 606.00 | 171 721.00 | 51 885.00 | 223 606.00 |
BP En cours de production de services | 130 295.00 | | 130 295.00 | 130 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 838.00 | 47 375.00 | 391 463.00 | 438 838.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 1 264 361.00 | | 1 264 361.00 | 1 264 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 854.00 | 47 375.00 | 1 823 479.00 | 1 870 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 461.00 | 219 096.00 | 1 875 365.00 | 2 094 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DG Autres réserves | 475 155.00 | 491 726.00 | | 475 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 416.00 | 483 429.00 | | 741 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 620.00 | 980 204.00 | | 1 221 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 330.00 | 55 092.00 | | 39 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 32 600.00 | | 4 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 244.00 | 194 589.00 | | 52 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 069.00 | 551 392.00 | | 487 069.00 |
EA Autres dettes | 68 040.00 | 70 014.00 | | 68 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 745.00 | 903 688.00 | | 653 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 365.00 | 1 883 891.00 | | 1 875 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 956.00 | | 13 651.00 | 209 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 510.00 | | 13 651.00 | 148 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 680.00 | 42 041.00 | | 129 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 467.00 | 14 296.00 | | 32 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 213.00 | 27 745.00 | | 97 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 875.00 | 202 875.00 | | 202 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 380 434.00 | 380 434.00 | | 380 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 298.00 | 476 198.00 | 12 100.00 | 488 298.00 |
VW T.V.A. | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 620.00 | 651 620.00 | | 651 620.00 |