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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AP Constructions | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 229.00 | 71 037.00 | 27 192.00 | 98 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 624.00 | 90 322.00 | 27 302.00 | 117 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
BN En cours de production de biens | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 515.00 | 24 670.00 | 375 846.00 | 400 515.00 |
BZ Autres créances | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CF Disponibilités | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 471.00 | 24 670.00 | 657 801.00 | 682 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 095.00 | 114 992.00 | 685 103.00 | 800 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 222 945.00 | 196 958.00 | | 222 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 810.00 | 37 415.00 | | 102 810.00 |
DL TOTAL (I) | 342 525.00 | 251 142.00 | | 342 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 726.00 | 28 336.00 | | 17 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 544.00 | 50 965.00 | | 26 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 361.00 | 202 076.00 | | 114 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 678.00 | 148 767.00 | | 149 678.00 |
EA Autres dettes | 34 268.00 | 16 173.00 | | 34 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 578.00 | 446 317.00 | | 342 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 103.00 | 697 460.00 | | 685 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 890.00 | 428 592.00 | | 332 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 923 922.00 | | 1 923 922.00 | 1 923 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 922.00 | | 1 923 922.00 | 1 923 922.00 |
FM Production stockée | | | -34 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 708.00 | 29 884.00 | | 24 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 4 711.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 6 411.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 561.00 | 125.00 | | 8 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 561.00 | 232.00 | | 8 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 816.00 | 6 179.00 | | -7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 641.00 | 1 689 940.00 | | 1 914 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 830.00 | 1 652 525.00 | | 1 811 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 810.00 | 37 415.00 | | 102 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 794.00 | | 5 830.00 | 111 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 519.00 | | 5 830.00 | 105 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 231.00 | 10 091.00 | | 80 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 067.00 | 10 091.00 | | 74 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 390.00 | 3 280.00 | | 21 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 390.00 | 3 280.00 | | 21 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 390.00 | 3 280.00 | | 21 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 361.00 | 114 361.00 | | 114 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 369 881.00 | 369 881.00 | | 369 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VB T. V. A. | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 725.00 | 8 037.00 | 9 688.00 | 17 725.00 |
VI Groupe et associés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 578.00 | 452 578.00 | | 452 578.00 |
VW T.V.A. | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 578.00 | 332 890.00 | 9 688.00 | 342 578.00 |