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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 253.00 | 709 934.00 | 2 319.00 | 712 253.00 |
AH Fonds commercial | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 227 248.00 | 227 248.00 | 1 000 000.00 | 1 227 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287 901.00 | 4 258 641.00 | 1 029 260.00 | 5 287 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699 868.00 | 2 646 304.00 | 53 564.00 | 2 699 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 587.00 | | 744 587.00 | 744 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 024 300.00 | 7 842 126.00 | 3 182 174.00 | 11 024 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 779.00 | 108 859.00 | 162 920.00 | 271 779.00 |
BP En cours de production de services | 1 060 696.00 | | 1 060 696.00 | 1 060 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 036.00 | | 44 036.00 | 44 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 652.00 | 11 958.00 | 3 983 694.00 | 3 995 652.00 |
BZ Autres créances | 2 139 082.00 | | 2 139 082.00 | 2 139 082.00 |
CF Disponibilités | 1 325 581.00 | | 1 325 581.00 | 1 325 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909 618.00 | 120 817.00 | 8 788 801.00 | 8 909 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 933 918.00 | 7 962 943.00 | 11 970 975.00 | 19 933 918.00 |
CU Autres participations | 73 688.00 | | 73 688.00 | 73 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 313 119.00 | 3 313 119.00 | | 3 313 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 845.00 | -15 361.00 | | -1 304 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 023.00 | -1 289 485.00 | | -414 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 219.00 | 26 094.00 | | 405 219.00 |
DK Provisions réglementées | 2 771.00 | 8 199.00 | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 417.00 | 2 350 742.00 | | 4 095 417.00 |
DN Avances conditionnées | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DO TOTAL (II) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DP Provisions pour risques | 17 312.00 | 210 560.00 | | 17 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 312.00 | 210 560.00 | | 17 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 088.00 | 3 201 861.00 | | 2 976 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 1 066.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 233.00 | 938 608.00 | | 1 206 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 726.00 | 1 435 449.00 | | 1 221 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 008 773.00 | 2 465 409.00 | | 2 008 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 413 246.00 | 8 042 393.00 | | 7 413 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 970 975.00 | 10 603 695.00 | | 11 970 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 998 674.00 | 1 598 824.00 | 6 597 498.00 | 4 998 674.00 |
FG Production vendue services | 3 413 079.00 | 141 186.00 | 3 554 265.00 | 3 413 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 411 753.00 | 1 740 010.00 | 10 151 763.00 | 8 411 753.00 |
FM Production stockée | | | -765 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 035 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 312.00 | |
GE Autres charges | | | 14 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 485 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 875.00 | 36 459.00 | | 20 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 427.00 | 11 167.00 | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 303.00 | 47 626.00 | | 26 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 5 136.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 123.00 | 42 490.00 | | 26 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 632.00 | 9 471 479.00 | | 10 084 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498 655.00 | 10 760 964.00 | | 10 498 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 023.00 | -1 289 485.00 | | -414 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 591 705.00 | 1 785 000.00 | 766 370.00 | 8 591 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 775.00 | 11 024 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 008.00 | 822 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 767.00 | 10 059 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 467.00 | | 284.00 | 825 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624 283.00 | 1 785 000.00 | 766 087.00 | 7 624 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 751 247.00 | 209 654.00 | 118 775.00 | 7 751 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 942.00 | 12 000.00 | 3 008.00 | 700 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 050 305.00 | 197 654.00 | 115 767.00 | 7 050 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 199.00 | | 5 427.00 | 8 199.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 560.00 | 17 312.00 | 210 560.00 | 210 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 362.00 | | 4 503.00 | 113 362.00 |
6T Sur comptes clients | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 320.00 | | 4 503.00 | 125 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 079.00 | 17 312.00 | 220 490.00 | 344 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 233.00 | 1 206 233.00 | | 1 206 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 166.00 | 423 166.00 | | 423 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 817.00 | 421 817.00 | | 421 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 008 773.00 | 2 008 773.00 | | 2 008 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 989 938.00 | 3 989 938.00 | | 3 989 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 003 681.00 | 2 003 681.00 | | 2 003 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 976 088.00 | 427 133.00 | 2 548 955.00 | 2 976 088.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 795.00 | 54 795.00 | | 54 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275 792.00 | 6 201 811.00 | 73 981.00 | 6 275 792.00 |
VW T.V.A. | 357 740.00 | 357 740.00 | | 357 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 413 749.00 | 4 864 794.00 | 2 548 955.00 | 7 413 749.00 |