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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AN Terrains | 303 560.00 | | 303 560.00 | 303 560.00 |
AP Constructions | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 716.00 | 283.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 474.00 | 98 139.00 | 97 335.00 | 195 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 733.00 | 221 078.00 | 401 655.00 | 622 733.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000 528.00 | | 2 000 528.00 | 2 000 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 409 310.00 | | 409 310.00 | 409 310.00 |
BZ Autres créances | 118 014.00 | | 118 014.00 | 118 014.00 |
CF Disponibilités | 769 056.00 | | 769 056.00 | 769 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 408.00 | | 3 297 408.00 | 3 297 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 140.00 | 221 078.00 | 3 699 062.00 | 3 920 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 330.00 | 482 330.00 | | 482 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
DG Autres réserves | 313 050.00 | 194 677.00 | | 313 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 011.00 | 161 783.00 | | 558 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 624.00 | 887 023.00 | | 1 401 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 149.00 | 1 283 645.00 | | 1 522 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 12 973.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 254.00 | 764 323.00 | | 557 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 676.00 | 82 822.00 | | 216 676.00 |
EA Autres dettes | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 297 438.00 | 2 144 674.00 | | 2 297 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 062.00 | 3 031 696.00 | | 3 699 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 192.00 | | 96 039.00 | 532 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 622 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 621 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 263.00 | | 96 039.00 | 529 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 158.00 | 6 230.00 | 3 310.00 | 218 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 895.00 | 6 230.00 | 3 310.00 | 217 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 254.00 | 557 254.00 | | 557 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 676.00 | 216 676.00 | | 216 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
UX Autres créances clients | 409 310.00 | 409 310.00 | | 409 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 125.00 | 1 407 125.00 | | 1 407 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 023.00 | 74 933.00 | 40 090.00 | 115 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 014.00 | 118 014.00 | | 118 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 301.00 | 527 824.00 | 477.00 | 528 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 438.00 | 2 257 348.00 | 40 090.00 | 2 297 438.00 |