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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 098.00 | 8 989.00 | 6 109.00 | 15 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 855.00 | 102 622.00 | 50 233.00 | 152 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 669.00 | 113 010.00 | 113 659.00 | 226 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 974.00 | 6 046.00 | 396 928.00 | 402 974.00 |
BZ Autres créances | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
CF Disponibilités | 907 032.00 | | 907 032.00 | 907 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 566.00 | 6 046.00 | 1 369 520.00 | 1 375 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 236.00 | 119 056.00 | 1 483 179.00 | 1 602 236.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 401 795.00 | | | 401 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 786.00 | | | 218 786.00 |
DL TOTAL (I) | 788 881.00 | | | 788 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 405.00 | | | 167 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 682.00 | | | 304 682.00 |
EA Autres dettes | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 079.00 | | | 589 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 179.00 | | | 1 483 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 215.00 | | | 568 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
FG Production vendue services | 1 815 775.00 | | 1 815 775.00 | 1 815 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 080.00 | | 1 823 080.00 | 1 823 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 982.00 | | | 1 937 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 196.00 | | | 1 719 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 786.00 | | | 218 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 503.00 | | 37 167.00 | 219 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 226 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 167 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 786.00 | | 37 167.00 | 160 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 326.00 | 17 335.00 | 16 650.00 | 112 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 450.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 375.00 | 16 885.00 | 16 650.00 | 111 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 70 524.00 | 105 220.00 | 70 524.00 | 70 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 524.00 | 105 220.00 | 70 524.00 | 70 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 395 719.00 | 395 719.00 | | 395 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 047.00 | 13 183.00 | 20 864.00 | 34 047.00 |
VI Groupe et associés | 167 772.00 | 167 772.00 | | 167 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 433.00 | 461 895.00 | 538.00 | 462 433.00 |
VW T.V.A. | 94 783.00 | 94 783.00 | | 94 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 079.00 | 568 215.00 | 20 864.00 | 589 079.00 |