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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 756.00 | 503 991.00 | 53 765.00 | 557 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AN Terrains | 300 725.00 | | 300 725.00 | 300 725.00 |
AP Constructions | 4 479 583.00 | 1 686 518.00 | 2 793 066.00 | 4 479 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 911.00 | 222 929.00 | 58 982.00 | 281 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 543.00 | 1 046 825.00 | 579 717.00 | 1 626 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 454 254.00 | 3 460 262.00 | 3 993 992.00 | 7 454 254.00 |
BT Marchandises | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 442.00 | | 184 442.00 | 184 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 651 761.00 | | 13 651 761.00 | 13 651 761.00 |
BZ Autres créances | 8 095 315.00 | | 8 095 315.00 | 8 095 315.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 028 939.00 | | 22 028 939.00 | 22 028 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 483 194.00 | 3 460 262.00 | 26 022 931.00 | 29 483 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
DH Report à nouveau | 3 037 768.00 | | | 3 037 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 416.00 | | | 638 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831 908.00 | | | 4 831 908.00 |
DP Provisions pour risques | 338 437.00 | | | 338 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 437.00 | | | 338 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 179.00 | | | 593 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 664.00 | | | 5 587 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 792 589.00 | | | 5 792 589.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 867 299.00 | | | 8 867 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 852 587.00 | | | 20 852 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 022 931.00 | | | 26 022 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 359 605.00 | | | 20 359 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 496.00 | 19 923.00 | 577 419.00 | 557 496.00 |
FG Production vendue services | 40 109 680.00 | 370 825.00 | 40 480 505.00 | 40 109 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 667 177.00 | 390 748.00 | 41 057 924.00 | 40 667 177.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 237 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 276 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 004 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 313 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 150.00 | | | 112 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 509.00 | | | 168 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 257 570.00 | | | 41 257 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 619 154.00 | | | 40 619 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 416.00 | | | 638 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 465.00 | | 385 369.00 | 7 251 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 581.00 | 7 454 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 197.00 | 698 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 384.00 | 6 712 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 347.00 | | 133 107.00 | 631 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 576 819.00 | | 252 104.00 | 6 576 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 299.00 | | 158.00 | 43 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 701.00 | 511 075.00 | 180 513.00 | 3 129 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 934.00 | 25 254.00 | 66 197.00 | 544 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 767.00 | 485 821.00 | 114 316.00 | 2 584 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 000.00 | 130 437.00 | | 208 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | 130 437.00 | | 208 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587 664.00 | 5 587 664.00 | | 5 587 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 211.00 | 1 286 211.00 | | 1 286 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 625.00 | 1 020 625.00 | | 1 020 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 867 299.00 | 8 867 299.00 | | 8 867 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
UX Autres créances clients | 13 651 761.00 | 13 651 761.00 | | 13 651 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 1 143 887.00 | 1 143 887.00 | | 1 143 887.00 |
VC Groupe et associés | 6 948 357.00 | 6 948 357.00 | | 6 948 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 179.00 | 100 197.00 | 434 301.00 | 593 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 870 490.00 | 21 827 033.00 | 43 457.00 | 21 870 490.00 |
VW T.V.A. | 3 333 475.00 | 3 333 475.00 | | 3 333 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 852 581.00 | 20 359 599.00 | 434 301.00 | 20 852 581.00 |