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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 693 747.00 | 102 522.00 | 591 225.00 | 693 747.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 247.00 | 102 522.00 | 607 725.00 | 710 247.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 634 963.00 | | 634 963.00 | 634 963.00 |
084 Disponibilités | 111 127.00 | | 111 127.00 | 111 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 008.00 | | 747 008.00 | 747 008.00 |
110 Total général Actif | 1 457 255.00 | 102 522.00 | 1 354 733.00 | 1 457 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 944 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 961 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 354 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 322 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
242 Autres charges externes. | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
252 Charges sociales | -39.00 | | | -39.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 250.00 | | | -31 250.00 |
280 Produits financiers | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
294 Charges financières | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 711 397.00 | | | 711 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 838.00 | | | 46 838.00 |