| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 916.00 | 31 818.00 | 5 098.00 | 36 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 954.00 | 209 845.00 | 58 108.00 | 267 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 869.00 | 241 663.00 | 94 206.00 | 335 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BT Marchandises | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 043.00 | 70 883.00 | 363 159.00 | 434 043.00 |
BZ Autres créances | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 654 988.00 | | 654 988.00 | 654 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 304.00 | 70 883.00 | 1 650 421.00 | 1 721 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 174.00 | 312 547.00 | 1 744 627.00 | 2 057 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 092.00 | | | 131 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 614 291.00 | 584 801.00 | | 614 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 320.00 | 79 489.00 | | 139 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 611.00 | 1 214 291.00 | | 1 303 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 383.00 | 172 768.00 | | 214 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 433.00 | 65 236.00 | | 92 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 857.00 | 63 537.00 | | 111 857.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 1 878.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 015.00 | 303 420.00 | | 441 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 627.00 | 1 517 712.00 | | 1 744 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 776.00 | 303 420.00 | | 420 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 302 951.00 | 302 951.00 | | 302 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 093.00 | | 131 093.00 | 131 093.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 214 383.00 | 214 383.00 | | 214 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 523.00 | 312 431.00 | 131 093.00 | 443 523.00 |
VW T.V.A. | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 776.00 | 420 776.00 | | 420 776.00 |