| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 399.00 | 15 926.00 | 54 473.00 | 70 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 665.00 | 206 003.00 | 16 662.00 | 222 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 800.00 | 237 476.00 | 309 324.00 | 546 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 961.00 | | 1 354 961.00 | 1 354 961.00 |
BZ Autres créances | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 796.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 271.00 | | 1 458 271.00 | 1 458 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -541.00 | | -541.00 | -541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 531.00 | 237 476.00 | 1 767 054.00 | 2 004 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 320.00 | | | 400 320.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 105.00 | | | 325 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 500.00 | | | -89 500.00 |
DL TOTAL (I) | 290 605.00 | | | 290 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 305.00 | | | 878 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 562.00 | | | 457 562.00 |
EA Autres dettes | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 449.00 | | | 1 476 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 054.00 | | | 1 767 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 773.00 | | | 1 389 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 402.00 | | 2 285 402.00 | 2 285 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 402.00 | | 2 285 402.00 | 2 285 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 51 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 907.00 | | | 112 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 939.00 | | | 2 440 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 439.00 | | | 2 530 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 500.00 | | | -89 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 799.00 | | | 546 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 064.00 | | | 293 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 610.00 | 13 866.00 | | 223 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 063.00 | 13 866.00 | | 208 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 305.00 | 878 305.00 | | 878 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
UX Autres créances clients | 954 641.00 | 954 641.00 | | 954 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 320.00 | | 400 320.00 | 400 320.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 512.00 | 992 003.00 | 446 509.00 | 1 438 512.00 |
VW T.V.A. | 426 455.00 | 426 455.00 | | 426 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 449.00 | 1 388 773.00 | 87 676.00 | 1 476 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
ST Autres comptes | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 398.00 | | | 353 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 171 352.00 | | | 1 171 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -316.00 | | | -316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 431.00 | | | 1 666 431.00 |