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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 185.00 | | 40 185.00 | 40 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 736.00 | 295 551.00 | 89 184.00 | 384 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 958.00 | 367 421.00 | 71 536.00 | 438 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 698.00 | 662 973.00 | 232 725.00 | 895 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 167 307.00 | | 167 307.00 | 167 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 582.00 | | 207 582.00 | 207 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 279.00 | 662 973.00 | 440 307.00 | 1 103 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DG Autres réserves | 136 585.00 | 142 760.00 | | 136 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 502.00 | 43 825.00 | | 68 502.00 |
DL TOTAL (I) | 294 384.00 | 275 882.00 | | 294 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 111.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 3 972.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | 90 503.00 | | 96 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 748.00 | 35 417.00 | | 36 748.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 3 491.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 923.00 | 133 494.00 | | 145 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 307.00 | 409 376.00 | | 440 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 923.00 | 133 494.00 | | 145 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 111.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 366.00 | | 69 324.00 | 845 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 992.00 | 895 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 992.00 | 823 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 906.00 | | 67 780.00 | 774 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 275.00 | | 1 544.00 | 30 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 202.00 | 55 763.00 | 18 992.00 | 626 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 202.00 | 55 763.00 | 18 992.00 | 626 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 931.00 | 96 931.00 | | 96 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 923.00 | 145 923.00 | | 145 923.00 |