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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 456.00 | 70 912.00 | 24 545.00 | 95 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 036.00 | 1 353 222.00 | 462 814.00 | 1 816 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 146.00 | 1 424 134.00 | 1 026 011.00 | 2 450 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 051.00 | 16 280.00 | 72 771.00 | 89 051.00 |
BZ Autres créances | 11 872 878.00 | | 11 872 878.00 | 11 872 878.00 |
CF Disponibilités | 639 034.00 | | 639 034.00 | 639 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 665 008.00 | 16 280.00 | 12 648 728.00 | 12 665 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 115 154.00 | 1 440 414.00 | 13 674 740.00 | 15 115 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 050 539.00 | 1 438 707.00 | | 4 050 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 646 066.00 | 2 611 833.00 | | 3 646 066.00 |
DL TOTAL (I) | 7 806 606.00 | 4 160 539.00 | | 7 806 606.00 |
DP Provisions pour risques | 21 148.00 | 45 700.00 | | 21 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 148.00 | 45 700.00 | | 21 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 403.00 | 36 264.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 160.00 | 181 570.00 | | 202 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801 022.00 | 4 222 249.00 | | 4 801 022.00 |
EA Autres dettes | 616 620.00 | 611 949.00 | | 616 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 490.00 | 32 445.00 | | 41 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 846 986.00 | 5 262 767.00 | | 5 846 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 674 740.00 | 9 469 006.00 | | 13 674 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 839 583.00 | 5 226 503.00 | | 5 839 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 577 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 577 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 602 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 960 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 657 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 741 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 860 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 192.00 | | 2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | 192.00 | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 494.00 | -192.00 | | -2 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 752 796.00 | 621 009.00 | | 752 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461 191.00 | 1 237 666.00 | | 1 461 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 611 504.00 | 21 395 673.00 | | 23 611 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 965 438.00 | 18 783 840.00 | | 19 965 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 646 066.00 | 2 611 833.00 | | 3 646 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 569.00 | | 299 429.00 | 2 303 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 740.00 | 289 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 853.00 | 2 450 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 675.00 | 249 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 438.00 | 1 911 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 709.00 | | | 253 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 088.00 | | 287 842.00 | 1 769 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 772.00 | | 11 588.00 | 280 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 022.00 | 322 994.00 | 138 882.00 | 1 240 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 347.00 | 322 994.00 | 134 207.00 | 1 235 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 700.00 | | 24 552.00 | 45 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 700.00 | | 24 552.00 | 45 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 801 022.00 | 4 801 022.00 | | 4 801 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 910.00 | 794 910.00 | | 794 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
UX Autres créances clients | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 872 878.00 | 11 872 878.00 | | 11 872 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 309 029.00 | 12 019 410.00 | 289 619.00 | 12 309 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 583.00 | 5 839 583.00 | | 5 839 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |