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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 035.00 | 38 403.00 | 45 632.00 | 84 035.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 950.00 | 39 318.00 | 69 632.00 | 108 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 468.00 | 28 054.00 | 29 414.00 | 57 468.00 |
072 Créances – Autres | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
084 Disponibilités | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 681.00 | 28 054.00 | 102 628.00 | 130 681.00 |
110 Total général Actif | 239 632.00 | 67 372.00 | 172 260.00 | 239 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 388.00 | 272 693.00 | | 283 388.00 |
222 Production stockée | -17 640.00 | -1 660.00 | | -17 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 681.00 | 13.00 | | 2 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 429.00 | 271 046.00 | | 271 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 733.00 | 148 802.00 | | 161 733.00 |
242 Autres charges externes. | 70 769.00 | 64 246.00 | | 70 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | 3 775.00 | | 1 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 469.00 | 29 233.00 | | 23 469.00 |
252 Charges sociales | 3 820.00 | 13 742.00 | | 3 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 660.00 | 8 903.00 | | 9 660.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 767.00 | 268 702.00 | | 270 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 662.00 | 2 344.00 | | 662.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | 2 337.00 | | 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -50.00 | | | -50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |