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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 348.00 | 269 508.00 | 16 840.00 | 286 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 938.00 | 40 054.00 | 29 884.00 | 69 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 451.00 | 309 563.00 | 395 888.00 | 705 451.00 |
BT Marchandises | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
BZ Autres créances | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 852.00 | | 243 852.00 | 243 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 303.00 | 309 563.00 | 639 740.00 | 949 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 310 447.00 | 365 402.00 | | 310 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 481.00 | -54 956.00 | | -32 481.00 |
DL TOTAL (I) | 286 765.00 | 319 247.00 | | 286 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 275.00 | 106 432.00 | | 54 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | 3 660.00 | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 788.00 | 221 113.00 | | 215 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 511.00 | 54 786.00 | | 80 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 975.00 | 385 991.00 | | 352 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 740.00 | 705 238.00 | | 639 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 184.00 | 373 214.00 | | 344 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 498.00 | 83 788.00 | | 41 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 374 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 471 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 848 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 242 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 749.00 | 1 287.00 | | 7 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 749.00 | 1 287.00 | | 7 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 4 686.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 4 686.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 164.00 | -3 399.00 | | 5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 415.00 | 3 487 417.00 | | 3 868 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 896.00 | 3 542 372.00 | | 3 900 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 481.00 | -54 956.00 | | -32 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 430.00 | | 2 021.00 | 703 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 282.00 | | 2 004.00 | 354 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148.00 | | 17.00 | 9 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 029.00 | 14 534.00 | | 295 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 029.00 | 14 534.00 | | 295 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 788.00 | 215 788.00 | | 215 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
UX Autres créances clients | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 498.00 | 41 498.00 | | 41 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 777.00 | 3 987.00 | 8 790.00 | 12 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 088.00 | 54 923.00 | 9 165.00 | 64 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 975.00 | 344 184.00 | 8 790.00 | 352 975.00 |