| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 461.00 | 42 649.00 | 1 811.00 | 44 461.00 |
AN Terrains | 265 154.00 | | 265 154.00 | 265 154.00 |
AP Constructions | 529 831.00 | 210 436.00 | 319 394.00 | 529 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 554.00 | 117 098.00 | 49 456.00 | 166 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 101 000.00 | -101 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474 421.00 | 473 075.00 | 5 001 346.00 | 5 474 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
BZ Autres créances | 2 018 666.00 | 1 837 000.00 | 181 666.00 | 2 018 666.00 |
CF Disponibilités | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 069.00 | 1 837 000.00 | 422 069.00 | 2 259 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 489.00 | 2 310 075.00 | 5 423 414.00 | 7 733 489.00 |
CU Autres participations | 4 466 280.00 | | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | | 1 881 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
DG Autres réserves | 465 355.00 | 1 811 671.00 | | 465 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 848.00 | -1 346 317.00 | | -746 848.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 283.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 600.00 | 2 535 728.00 | | 1 988 600.00 |
DP Provisions pour risques | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 985.00 | 26 388.00 | | 32 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 985.00 | 26 388.00 | | 406 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 726.00 | 678 138.00 | | 670 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 681.00 | 1 658 683.00 | | 2 019 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 570.00 | 132 379.00 | | 140 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 268.00 | 244 791.00 | | 168 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 14 183.00 | 196 657.00 | | 14 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 027 829.00 | 3 009 252.00 | | 3 027 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 414.00 | 5 571 367.00 | | 5 423 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 729.00 | | 1 284 729.00 | 1 284 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 729.00 | | 1 284 729.00 | 1 284 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279.00 | 49.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 593.00 | 49.00 | | 66 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820 090.00 | | | 820 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 597.00 | 6 635.00 | | 380 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 687.00 | 6 635.00 | | 1 200 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134 094.00 | -6 586.00 | | -1 134 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 143.00 | 1 423 768.00 | | 1 850 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 990.00 | 2 770 084.00 | | 2 596 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 848.00 | -1 346 317.00 | | -746 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 139.00 | 200 000.00 | 70 482.00 | 5 280 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 200.00 | 5 474 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 200.00 | 963 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 149.00 | 200 000.00 | 70 482.00 | 769 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 530.00 | | | 4 466 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 925.00 | 38 350.00 | 76 200.00 | 409 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 151.00 | 3 498.00 | | 39 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 773.00 | 34 853.00 | 76 200.00 | 370 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 500.00 | 15 000.00 | 12 500.00 | 98 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283.00 | | 279.00 | 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 388.00 | 380 597.00 | | 26 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 193 000.00 | 18 000.00 | 374 000.00 | 2 193 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291 500.00 | 33 000.00 | 386 500.00 | 2 291 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318 171.00 | 413 597.00 | 386 779.00 | 2 318 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 570.00 | 140 570.00 | | 140 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 440.00 | 97 440.00 | | 97 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 859.00 | 2 017 859.00 | | 2 017 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 726.00 | 23 329.00 | 625 193.00 | 670 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 681.00 | 2 001 681.00 | | 2 001 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 935.00 | 59 935.00 | | 59 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 165.00 | 2 192 915.00 | 250.00 | 2 193 165.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 829.00 | 2 362 432.00 | 643 193.00 | 3 027 829.00 |