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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 356.00 | 4 529.00 | 827.00 | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 382.00 | 22 562.00 | 64 820.00 | 87 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 637.00 | | 599 637.00 | 599 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 075.00 | 27 091.00 | 666 984.00 | 694 075.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 5 062 180.00 | | 5 062 180.00 | 5 062 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 062 219.00 | | 5 062 219.00 | 5 062 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 294.00 | 27 091.00 | 5 729 203.00 | 5 756 294.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 490.00 | 459 063.00 | | 276 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106 371.00 | 273 428.00 | | 5 106 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 361.00 | 737 990.00 | | 5 388 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 228.00 | | | 141 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 52.00 | | 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 400.00 | 74 868.00 | | 199 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 842.00 | 113 971.00 | | 340 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 203.00 | 851 961.00 | | 5 729 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 285.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250 000.00 | 62 723.00 | | 5 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250 000.00 | 62 723.00 | | 5 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 130.00 | 65 260.00 | | 130 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 130.00 | 65 260.00 | | 130 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 119 870.00 | -2 537.00 | | 5 119 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 190.00 | 50 896.00 | | 217 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 712 262.00 | 741 094.00 | | 5 712 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 891.00 | 467 666.00 | | 605 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106 371.00 | 273 428.00 | | 5 106 371.00 |