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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 132.00 | 221 009.00 | 6 123.00 | 227 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 709.00 | 222 426.00 | 936 283.00 | 1 158 709.00 |
BT Marchandises | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BZ Autres créances | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
CF Disponibilités | 166 554.00 | | 166 554.00 | 166 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 539.00 | | 265 539.00 | 265 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 249.00 | 222 426.00 | 1 201 823.00 | 1 424 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 817.00 | | | 412 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
DL TOTAL (I) | 472 519.00 | | | 472 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 082.00 | | | 543 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 303.00 | | | 729 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 823.00 | | | 1 201 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 637.00 | | | 237 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 709.00 | | | 1 158 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 549.00 | | | 228 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 519.00 | 1 907.00 | | 220 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 519.00 | 1 907.00 | | 220 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 741.00 | 31 075.00 | 462 703.00 | 522 741.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 803.00 | 27 643.00 | 160.00 | 27 803.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 303.00 | 237 637.00 | 462 703.00 | 729 303.00 |