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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 310.00 | 234.00 | 544.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 73 090.00 | 43 193.00 | 29 897.00 | 73 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 829.00 | 112 790.00 | 17 040.00 | 129 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 832.00 | 32 089.00 | 24 743.00 | 56 832.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 844.00 | 188 382.00 | 343 462.00 | 531 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BN En cours de production de biens | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BT Marchandises | 69 043.00 | 5 200.00 | 63 843.00 | 69 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 846.00 | 1 305.00 | 36 541.00 | 37 846.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CF Disponibilités | 312 945.00 | | 312 945.00 | 312 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 146.00 | 6 505.00 | 447 641.00 | 454 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 990.00 | 194 887.00 | 791 104.00 | 985 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 028.00 | 3 983.00 | | 6 028.00 |
DG Autres réserves | 318 923.00 | 280 074.00 | | 318 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 584.00 | 40 894.00 | | 69 584.00 |
DL TOTAL (I) | 594 535.00 | 524 951.00 | | 594 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 866.00 | 24 791.00 | | 18 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 816.00 | 105 728.00 | | 62 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 516.00 | 58 432.00 | | 47 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 372.00 | 48 528.00 | | 67 372.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 568.00 | 237 531.00 | | 196 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 104.00 | 762 482.00 | | 791 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 703.00 | 212 741.00 | | 177 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 493.00 | | 29 949.00 | 504 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 1 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 531 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 259 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 544.00 | | | 270 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 202.00 | | 29 949.00 | 232 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 955.00 | 19 826.00 | 2 400.00 | 170 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 167.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 812.00 | 19 660.00 | 2 400.00 | 170 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 361.00 | 42 844.00 | 1 517.00 | 44 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 568.00 | 177 703.00 | 18 866.00 | 196 568.00 |