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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 154.00 | 3 429.00 | 1 725.00 | 5 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 991.00 | 278 586.00 | 194 405.00 | 472 991.00 |
040 Immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 639.00 | 282 014.00 | 308 625.00 | 590 639.00 |
060 Stock marchandises | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
084 Disponibilités | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
088 Caisse | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
110 Total général Actif | 693 097.00 | 282 014.00 | 411 083.00 | 693 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 002.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 057.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 131.00 | 19 250.00 | | 27 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 474.00 | 116 328.00 | | 187 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 801.00 | 34 703.00 | | 47 801.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 12.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 457.00 | 170 294.00 | | 262 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 388.00 | 13 455.00 | | 21 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -556.00 | 935.00 | | -556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24.00 | 490.00 | | -24.00 |
242 Autres charges externes. | 95 122.00 | 73 323.00 | | 95 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 1 864.00 | | 2 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 673.00 | 20 169.00 | | 26 673.00 |
252 Charges sociales | 9 524.00 | 4 682.00 | | 9 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 934.00 | 32 715.00 | | 46 934.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 11.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 492.00 | 147 645.00 | | 201 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 965.00 | 22 649.00 | | 60 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 327.00 | 8 654.00 | | 9 327.00 |
294 Charges financières | 407.00 | 500.00 | | 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 398.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 002.00 | 29 405.00 | | 67 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 247.00 | | | 468 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 125 596.00 | | | 125 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |