| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522 174.00 | 310 441.00 | 211 734.00 | 522 174.00 |
AH Fonds commercial | 5 646 845.00 | | 5 646 845.00 | 5 646 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 549.00 | 118 696.00 | 52 852.00 | 171 549.00 |
BF Prêts | 476 872.00 | | 476 872.00 | 476 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763 890.00 | 429 137.00 | 7 334 753.00 | 7 763 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 324 111.00 | 73 279.00 | 14 250 832.00 | 14 324 111.00 |
BZ Autres créances | 1 174 215.00 | | 1 174 215.00 | 1 174 215.00 |
CF Disponibilités | 7 535 272.00 | | 7 535 272.00 | 7 535 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 671.00 | | 366 671.00 | 366 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 535 546.00 | 73 279.00 | 23 462 266.00 | 23 535 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 299 435.00 | 502 416.00 | 30 797 019.00 | 31 299 435.00 |
CU Autres participations | 816 360.00 | | 816 360.00 | 816 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 464 900.00 | 4 464 900.00 | | 4 464 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 446 490.00 | 446 490.00 | | 446 490.00 |
DG Autres réserves | 2 119 937.00 | 6 119 937.00 | | 2 119 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077 654.00 | 2 774 389.00 | | 4 077 654.00 |
DL TOTAL (I) | 11 509 890.00 | 14 206 625.00 | | 11 509 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 501 688.00 | 454 531.00 | | 501 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 688.00 | 454 531.00 | | 501 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 024 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 478.00 | 137 185.00 | | 202 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 722.00 | 4 283 019.00 | | 5 559 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 631 174.00 | 11 167 128.00 | | 11 631 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 133.00 | | |
EA Autres dettes | 236 066.00 | 251 519.00 | | 236 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 000.00 | 716 184.00 | | 1 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 785 441.00 | 26 614 015.00 | | 18 785 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 797 019.00 | 41 275 171.00 | | 30 797 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 785 441.00 | 26 614 015.00 | | 18 785 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 343 662.00 | 702 776.00 | 56 046 438.00 | 55 343 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 343 662.00 | 702 776.00 | 56 046 438.00 | 55 343 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 670 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 888 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 060 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 656 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 157.00 | |
GE Autres charges | | | 706 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 520 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 150 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 745 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 165.00 | | | 909 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 259 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 165.00 | 259 876.00 | | 909 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 075.00 | 347 170.00 | | 364 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 731.00 | | | 909 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273 806.00 | 415 918.00 | | 1 273 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 641.00 | -156 043.00 | | -364 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 629.00 | 368 986.00 | | 645 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 305.00 | -502 935.00 | | -342 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 213 150.00 | 47 240 728.00 | | 58 213 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 135 495.00 | 44 466 339.00 | | 54 135 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077 654.00 | 2 774 389.00 | | 4 077 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 230 784.00 | | 650 776.00 | 8 230 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909 731.00 | 1 293 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 670.00 | 7 763 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 939.00 | 6 299 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169 020.00 | | 338 029.00 | 6 169 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 212.00 | | 56 337.00 | 115 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946 553.00 | | 256 410.00 | 1 946 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 586.00 | 114 551.00 | | 314 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 374.00 | 111 066.00 | | 199 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 212.00 | 3 484.00 | | 115 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 531.00 | 47 157.00 | | 454 531.00 |
6T Sur comptes clients | 94 597.00 | | 21 318.00 | 94 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 597.00 | | 21 318.00 | 94 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 128.00 | 47 157.00 | 21 318.00 | 549 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 722.00 | 5 559 722.00 | | 5 559 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 631 174.00 | 11 631 174.00 | | 11 631 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 545.00 | 438 545.00 | | 438 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
UP Prêts | 476 872.00 | | 476 872.00 | 476 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 324 111.00 | 14 324 111.00 | | 14 324 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 215.00 | 1 174 215.00 | | 1 174 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 671.00 | 366 671.00 | | 366 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341 868.00 | 15 864 996.00 | 476 872.00 | 16 341 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 785 441.00 | 18 785 441.00 | | 18 785 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | | | 337.00 |