| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 704.00 | 11 236.00 | 7 468.00 | 18 704.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 880.00 | 23 298.00 | 20 582.00 | 43 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 517.00 | 79 984.00 | 66 532.00 | 146 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 150.00 | 114 518.00 | 120 632.00 | 235 150.00 |
BT Marchandises | 53 072.00 | 5 470.00 | 47 601.00 | 53 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
BZ Autres créances | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
CF Disponibilités | 143 843.00 | | 143 843.00 | 143 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 168.00 | 5 470.00 | 403 698.00 | 409 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 318.00 | 119 988.00 | 524 330.00 | 644 318.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 396.00 | -132 992.00 | | -251 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 797.00 | -118 404.00 | | 135 797.00 |
DL TOTAL (I) | -113 599.00 | -249 396.00 | | -113 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 788.00 | 185 397.00 | | 306 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 788.00 | 185 397.00 | | 306 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 351.00 | 94 312.00 | | 84 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 202.00 | 129 826.00 | | 99 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 052.00 | 109 681.00 | | 98 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 112.00 | 39 838.00 | | 49 112.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 12 082.00 | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 140.00 | 385 739.00 | | 331 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 330.00 | 321 740.00 | | 524 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 993.00 | | 902 993.00 | 902 993.00 |
FG Production vendue services | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 319.00 | | 914 319.00 | 914 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 011.00 | 3 279.00 | | 28 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 011.00 | 3 279.00 | | 28 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 058.00 | 38 479.00 | | 27 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 058.00 | 38 479.00 | | 27 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | -35 200.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 625.00 | 451 392.00 | | 1 010 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 827.00 | 569 797.00 | | 874 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 797.00 | -118 404.00 | | 135 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 053.00 | | 25 097.00 | 210 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 980.00 | | 9 724.00 | 33 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 024.00 | | 15 373.00 | 175 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 088.00 | 17 430.00 | | 97 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 980.00 | 2 256.00 | | 8 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 108.00 | 15 175.00 | | 88 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 397.00 | 170 478.00 | 49 087.00 | 185 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 908.00 | 4 563.00 | | 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908.00 | 4 563.00 | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 305.00 | 175 041.00 | 49 087.00 | 186 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 102 592.00 | 102 592.00 | | 102 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
VI Groupe et associés | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 303.00 | 212 254.00 | 49.00 | 212 303.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 140.00 | 246 789.00 | 84 351.00 | 331 140.00 |