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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 022.00 | 26 249.00 | 13 772.00 | 40 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 530.00 | 165 443.00 | 192 087.00 | 357 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 215.00 | 192 092.00 | 448 123.00 | 640 215.00 |
BT Marchandises | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 708.00 | | 84 708.00 | 84 708.00 |
CF Disponibilités | 108 602.00 | | 108 602.00 | 108 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 892.00 | | 219 892.00 | 219 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 107.00 | 192 092.00 | 668 015.00 | 860 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 180 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | 6 313.00 | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 771.00 | 78 175.00 | | 80 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 020.00 | 3 926.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 381 279.00 | 301 414.00 | | 381 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 232.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 588.00 | 282 676.00 | | 187 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 35 405.00 | | 23 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 120.00 | 114 777.00 | | 75 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 736.00 | 433 090.00 | | 286 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 015.00 | 734 504.00 | | 668 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 736.00 | 433 090.00 | | 286 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 200.00 | | 6 015.00 | 634 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 552.00 | | 6 000.00 | 391 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 248.00 | | 15.00 | 12 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 587.00 | 44 505.00 | | 147 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 187.00 | 44 505.00 | | 147 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 112.00 | 55 112.00 | | 55 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 187 588.00 | 187 588.00 | | 187 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VP Divers | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 736.00 | 286 736.00 | | 286 736.00 |