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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 6 477.00 | 1 533.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 673.00 | 112 242.00 | 20 431.00 | 132 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 992.00 | 115 735.00 | 78 256.00 | 193 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 031.00 | 234 454.00 | 168 576.00 | 403 031.00 |
BP En cours de production de services | 63 374.00 | | 63 374.00 | 63 374.00 |
BT Marchandises | 1 025 960.00 | 214 067.00 | 811 893.00 | 1 025 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 715.00 | 6 143.00 | 385 572.00 | 391 715.00 |
BZ Autres créances | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
CF Disponibilités | 541 793.00 | | 541 793.00 | 541 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 908.00 | 220 210.00 | 2 035 698.00 | 2 255 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 939.00 | 454 665.00 | 2 204 274.00 | 2 658 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
CU Autres participations | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 527 495.00 | 402 075.00 | | 527 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 475.00 | 125 420.00 | | 97 475.00 |
DL TOTAL (I) | 723 970.00 | 626 495.00 | | 723 970.00 |
DP Provisions pour risques | 92 829.00 | 75 796.00 | | 92 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 829.00 | 75 796.00 | | 92 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 881.00 | 230 863.00 | | 186 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 535.00 | 173 260.00 | | 79 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 107.00 | 176 015.00 | | 433 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 009.00 | 523 453.00 | | 548 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 716.00 | 190 646.00 | | 132 716.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 7 388.00 | | 7 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 387 475.00 | 1 304 450.00 | | 1 387 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 274.00 | 2 006 741.00 | | 2 204 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 648.00 | 1 150 550.00 | | 1 335 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 862.00 | | 75 169.00 | 331 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 403 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 326 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 260.00 | | 750.00 | 27 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 530.00 | | 67 135.00 | 263 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 072.00 | | 7 284.00 | 41 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 244.00 | 35 211.00 | 4 000.00 | 203 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 004.00 | 473.00 | | 6 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 240.00 | 34 738.00 | 4 000.00 | 197 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 796.00 | 17 033.00 | | 75 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 550.00 | 151 517.00 | | 62 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 443.00 | 4 700.00 | | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 993.00 | 156 217.00 | | 63 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 789.00 | 173 250.00 | | 139 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 009.00 | 548 009.00 | | 548 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 384 343.00 | 384 343.00 | | 384 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VC Groupe et associés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 524.00 | 73 697.00 | 51 828.00 | 125 524.00 |
VI Groupe et associés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 613.00 | 461 241.00 | 7 372.00 | 468 613.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 369.00 | 902 541.00 | 51 828.00 | 954 369.00 |