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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937.00 | 1 028.00 | 909.00 | 1 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 387.00 | 8 421.00 | 4 966.00 | 13 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 982.00 | 10 288.00 | 20 694.00 | 30 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 540.00 | 19 736.00 | 1 930 803.00 | 1 950 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 188 486.00 | | 188 486.00 | 188 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 272.00 | | 383 272.00 | 383 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 811.00 | 19 736.00 | 2 314 075.00 | 2 333 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 902 861.00 | | 1 902 861.00 | 1 902 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 547 049.00 | 382 393.00 | | 547 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 810.00 | 164 656.00 | | 22 810.00 |
DK Provisions réglementées | 38 443.00 | 28 704.00 | | 38 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 302.00 | 1 895 753.00 | | 1 928 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 589.00 | 295 057.00 | | 220 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 17 960.00 | | 17 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 3 337.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 726.00 | 78 545.00 | | 144 726.00 |
EA Autres dettes | | 8 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 773.00 | 403 220.00 | | 385 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 075.00 | 2 298 973.00 | | 2 314 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 688 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 688 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 445.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 739.00 | -9 739.00 | | -9 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 050.00 | 13 830.00 | | 15 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 518.00 | 745 292.00 | | 698 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 708.00 | 580 636.00 | | 675 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 810.00 | 164 656.00 | | 22 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 751.00 | | 14 387.00 | 1 939 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 598.00 | 1 950 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 598.00 | 30 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 193.00 | | 14 387.00 | 20 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 233.00 | | | 1 904 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 889.00 | 11 445.00 | 3 598.00 | 11 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 5 108.00 | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 6 337.00 | 3 598.00 | 7 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 704.00 | 9 739.00 | | 28 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 704.00 | 9 739.00 | | 28 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 182 222.00 | 182 222.00 | | 182 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 589.00 | | 220 588.00 | 220 589.00 |
VI Groupe et associés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 726.00 | 144 726.00 | | 144 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 158.00 | 194 786.00 | 1 372.00 | 196 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 773.00 | 165 185.00 | 220 588.00 | 385 773.00 |