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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 382.00 | 1 218.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 222.00 | 19 168.00 | 20 054.00 | 39 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 121.00 | 115 421.00 | 364 700.00 | 480 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 042.00 | 134 971.00 | 414 070.00 | 549 042.00 |
BT Marchandises | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CF Disponibilités | 236 869.00 | | 236 869.00 | 236 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 236.00 | | 302 236.00 | 302 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 278.00 | 134 971.00 | 716 306.00 | 851 278.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 402.00 | 51 898.00 | | 90 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 612.00 | 39 405.00 | | 117 612.00 |
DL TOTAL (I) | 219 015.00 | 101 402.00 | | 219 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 259.00 | 429 112.00 | | 357 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 3 679.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 94 056.00 | | 76 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 646.00 | 73 068.00 | | 63 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 292.00 | 599 915.00 | | 497 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 306.00 | 701 318.00 | | 716 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 611.00 | 325 124.00 | | 222 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 358 674.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 79.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | -79.00 | | -2 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 8 441.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 365.00 | 728 039.00 | | 509 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 753.00 | 688 635.00 | | 391 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 612.00 | 39 405.00 | | 117 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 146.00 | | 13 707.00 | 548 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 811.00 | 549 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 811.00 | 519 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 540.00 | | 13 614.00 | 518 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 756.00 | | 93.00 | 21 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 726.00 | 41 056.00 | 12 811.00 | 106 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 107.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 451.00 | 40 950.00 | 12 811.00 | 106 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 231.00 | 82 550.00 | 274 681.00 | 357 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 906.00 | 41 102.00 | 21 804.00 | 62 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 292.00 | 222 611.00 | 274 681.00 | 497 292.00 |