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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 224.00 | 776.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 175.00 | 224.00 | 35 951.00 | 36 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
110 Total général Actif | 41 639.00 | 224.00 | 41 414.00 | 41 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
230 Autres produits | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321.00 | | | 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
252 Charges sociales | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 915.00 | | | -15 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 915.00 | | | -15 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |