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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 183 343.00 | 20 696.00 | 162 647.00 | 183 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 770.00 | 29 421.00 | 13 348.00 | 42 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 974.00 | 3 394.00 | 13 579.00 | 16 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 890.00 | 53 511.00 | 220 378.00 | 273 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
BN En cours de production de biens | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
BZ Autres créances | 119 389.00 | | 119 389.00 | 119 389.00 |
CF Disponibilités | 443 229.00 | | 443 229.00 | 443 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 853.00 | | 842 853.00 | 842 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 743.00 | 53 511.00 | 1 063 231.00 | 1 116 743.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 913.00 | | | -123 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 760.00 | | | 654 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 124.00 | | | 166 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 459.00 | | | 174 459.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 506.00 | | | 1 055 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 231.00 | | | 1 063 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 915.00 | | | 355 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 504 523.00 | 402 570.00 | 907 093.00 | 504 523.00 |
FG Production vendue services | 18 970.00 | 5 750.00 | 24 720.00 | 18 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 493.00 | 408 320.00 | 931 813.00 | 523 493.00 |
FM Production stockée | | | 3 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 412.00 | |
GE Autres charges | | | 27 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 642.00 | | | 961 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 555.00 | | | 1 085 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 913.00 | | | -123 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 377.00 | | 4 512.00 | 269 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 575.00 | | 4 512.00 | 258 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 099.00 | 23 412.00 | | 30 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | 23 412.00 | | 30 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 124.00 | 43 924.00 | 72 200.00 | 166 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VB T. V. A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 760.00 | 77 369.00 | 483 348.00 | 654 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 139.00 | 226 989.00 | 4 150.00 | 231 139.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 506.00 | 355 915.00 | 555 548.00 | 1 055 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
ST Autres comptes | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
YT Sous‐traitance | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
ZE Dividendes | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 361.00 | | | 231 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |