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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 41.00 | 1 437.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721.00 | 41.00 | 4 680.00 | 4 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CF Disponibilités | 675 313.00 | | 675 313.00 | 675 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 072.00 | | 857 072.00 | 857 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 793.00 | 41.00 | 861 752.00 | 861 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 395.00 | | | 141 395.00 |
DL TOTAL (I) | 191 395.00 | | | 191 395.00 |
DP Provisions pour risques | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 297.00 | | | 259 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 583.00 | | | 160 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 838.00 | | | 652 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 752.00 | | | 861 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 021.00 | | | 636 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 4 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 1 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | 144.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 144.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 297.00 | 259 297.00 | | 259 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 565.00 | 75 565.00 | | 75 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 583.00 | 160 583.00 | | 160 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 170 600.00 | 170 600.00 | | 170 600.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 483.00 | 16 666.00 | 16 817.00 | 33 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 522.00 | 184 522.00 | | 184 522.00 |
VW T.V.A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 838.00 | 636 021.00 | 16 817.00 | 652 838.00 |