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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 805.00 | | 437 805.00 | 437 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 717.00 | 12 840.00 | 25 877.00 | 38 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 194.00 | 12 840.00 | 472 354.00 | 485 194.00 |
BT Marchandises | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 902.00 | | 206 902.00 | 206 902.00 |
BZ Autres créances | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CF Disponibilités | 283 857.00 | | 283 857.00 | 283 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 190.00 | | 583 190.00 | 583 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 384.00 | 12 840.00 | 1 055 544.00 | 1 068 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 789.00 | | | 196 789.00 |
DL TOTAL (I) | 246 789.00 | | | 246 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 878.00 | | | 417 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 656.00 | | | 190 656.00 |
EA Autres dettes | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 755.00 | | | 808 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 544.00 | | | 1 055 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 155.00 | | | 459 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 950.00 | 485 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 950.00 | 38 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 699.00 | 1 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 699.00 | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 807.00 | 97 807.00 | | 97 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 206 902.00 | 206 902.00 | | 206 902.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 878.00 | 68 278.00 | 278 388.00 | 417 878.00 |
VI Groupe et associés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 643.00 | 225 643.00 | | 225 643.00 |
VW T.V.A. | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 755.00 | 459 155.00 | 278 388.00 | 808 755.00 |