| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 721.00 | 684 723.00 | 158 998.00 | 843 721.00 |
AN Terrains | 180 729.00 | | 180 729.00 | 180 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 297 275.00 | 564 863 236.00 | 118 434 039.00 | 683 297 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 078.00 | 2 450 733.00 | 409 345.00 | 2 860 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 412.00 | | 404 412.00 | 404 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 586 216.00 | 567 998 691.00 | 119 587 525.00 | 687 586 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739 073.00 | 1 562 935.00 | 176 138.00 | 1 739 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 146 731.00 | 3 146 731.00 | | 3 146 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 986 562.00 | 157 512 046.00 | 7 474 516.00 | 164 986 562.00 |
BZ Autres créances | 32 961 062.00 | 433 985.00 | 32 527 077.00 | 32 961 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 807 105.00 | | 1 807 105.00 | 1 807 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 162.00 | | 209 162.00 | 209 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 849 696.00 | 162 655 698.00 | 42 193 998.00 | 204 849 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 435 912.00 | 730 654 389.00 | 161 781 522.00 | 892 435 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DG Autres réserves | -21 846 872.00 | -19 503 670.00 | | -21 846 872.00 |
DH Report à nouveau | 124 318 914.00 | 95 838 212.00 | | 124 318 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 715 482.00 | 35 208 617.00 | | -4 715 482.00 |
DL TOTAL (I) | 97 924 485.00 | 111 711 083.00 | | 97 924 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 033 614.00 | 10 014 684.00 | | 9 033 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 033 614.00 | 10 014 684.00 | | 9 033 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 662.00 | 13 409 436.00 | | 68 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 543 642.00 | 44 416 094.00 | | 24 543 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 526 270.00 | 6 625 673.00 | | 5 526 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 489 095.00 | 8 191 408.00 | | 6 489 095.00 |
EA Autres dettes | 18 193 759.00 | 774 637.00 | | 18 193 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 009 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 821 427.00 | 79 427 241.00 | | 54 821 427.00 |
ED (V) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 781 522.00 | 201 153 008.00 | | 161 781 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 821 427.00 | 79 427 241.00 | | 54 821 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 114 879 251.00 | 114 879 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 114 879 251.00 | 114 879 251.00 | |
FM Production stockée | | | -290 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 879 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 173 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 908 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 421 309.00 | |
GE Autres charges | | | 21 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 449 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 570 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 73 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 441 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 303 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 303 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 541.00 | 29 212.00 | | 19 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 541.00 | 29 212.00 | | 19 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 541.00 | 1 274 048.00 | | -19 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 248.00 | | | 254 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 181 375.00 | 128 464 877.00 | | 115 181 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 896 856.00 | 93 256 261.00 | | 119 896 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 715 482.00 | 35 208 617.00 | | -4 715 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 822 392.00 | | 24 940 083.00 | 725 822 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -28 654.00 | 404 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -62 726 207.00 | 687 586 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -77 883.00 | 843 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -62 619 669.00 | 686 338 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 604.00 | | | 921 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 880 737.00 | | 24 527 066.00 | 724 880 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 413 017.00 | 20 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 944 855.00 | 29 297 488.00 | -47 963 083.00 | 545 944 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 929.00 | | -63 206.00 | 747 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 196 926.00 | 29 297 488.00 | -47 899 877.00 | 545 196 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 014 684.00 | | -981 070.00 | 10 014 684.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 654 871.00 | | -3 773 702.00 | 44 654 871.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 144 412.00 | | -434 745.00 | 5 144 412.00 |
6T Sur comptes clients | 117 508 270.00 | 53 421 309.00 | -13 417 533.00 | 117 508 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 474 046.00 | | -40 061.00 | 474 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 781 599.00 | 53 421 309.00 | -17 666 041.00 | 167 781 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 796 283.00 | 53 421 309.00 | -18 647 111.00 | 177 796 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 421 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 543 642.00 | 24 543 642.00 | | 24 543 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 489 095.00 | 6 489 095.00 | | 6 489 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 193 759.00 | 18 193 759.00 | | 18 193 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 412.00 | | 404 412.00 | 404 412.00 |
UX Autres créances clients | 164 986 562.00 | 164 986 562.00 | | 164 986 562.00 |
VB T. V. A. | 13 880 780.00 | 13 880 780.00 | | 13 880 780.00 |
VI Groupe et associés | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VP Divers | 19 069 879.00 | 18 635 894.00 | 433 985.00 | 19 069 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157 268.00 | 4 157 268.00 | | 4 157 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 162.00 | 209 162.00 | | 209 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 561 199.00 | 197 722 801.00 | 838 398.00 | 198 561 199.00 |
VW T.V.A. | 1 369 002.00 | 1 369 002.00 | | 1 369 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 821 427.00 | 54 821 427.00 | | 54 821 427.00 |