| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 008.00 | 28 022.00 | 6 986.00 | 35 008.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 986.00 | 1 205.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 010.00 | 1 271 511.00 | 273 498.00 | 1 545 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 259.00 | 661 263.00 | 504 996.00 | 1 166 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 267.00 | 1 961 782.00 | 820 485.00 | 2 782 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 960.00 | | 290 960.00 | 290 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 512.00 | | 4 575 512.00 | 4 575 512.00 |
BZ Autres créances | 915 799.00 | | 915 799.00 | 915 799.00 |
CF Disponibilités | 812 630.00 | | 812 630.00 | 812 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 123.00 | | 6 604 123.00 | 6 604 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 386 391.00 | 1 961 782.00 | 7 424 609.00 | 9 386 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 578.00 | | | 377 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 144 620.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 730.00 | 359 282.00 | | 793 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 732.00 | 1 603 902.00 | | 1 893 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 301.00 | 227 697.00 | | 229 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 301.00 | 227 697.00 | | 229 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 774.00 | 247 302.00 | | 246 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 42 591.00 | | 3 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864 947.00 | 554 890.00 | | 864 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 413.00 | 3 403 287.00 | | 2 324 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 748.00 | 1 492 045.00 | | 1 355 748.00 |
EA Autres dettes | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 421.00 | 89 213.00 | | 482 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 576.00 | 5 829 328.00 | | 5 301 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 424 609.00 | 7 660 928.00 | | 7 424 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 214.00 | 5 182 568.00 | | 4 379 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 892.00 | 115 020.00 | | 154 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 585 221.00 | 4 948 501.00 | 12 533 722.00 | 7 585 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 585 221.00 | 4 948 501.00 | 12 533 722.00 | 7 585 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 746 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 695 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 945 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 913.00 | 1 224.00 | | 100 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 913.00 | 1 224.00 | | 100 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 419.00 | 8 342.00 | | 21 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 125.00 | 8 342.00 | | 122 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 212.00 | -7 118.00 | | -21 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 219.00 | -75 747.00 | | -38 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847 386.00 | 8 335 677.00 | | 12 847 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 053 657.00 | 7 976 395.00 | | 12 053 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 730.00 | 359 282.00 | | 793 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 671.00 | | 307 004.00 | 2 632 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 831.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 831.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 408.00 | 2 782 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 577.00 | 2 713 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 204.00 | | | 67 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 031.00 | | 307 004.00 | 2 513 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 412.00 | 143 282.00 | 4 912.00 | 1 823 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 839.00 | 8 183.00 | | 19 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 573.00 | 135 099.00 | 4 912.00 | 1 803 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 697.00 | 1 604.00 | | 227 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 697.00 | 1 604.00 | | 227 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324 413.00 | 2 324 413.00 | | 2 324 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 740.00 | 252 740.00 | | 252 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 916.00 | 402 916.00 | | 402 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 421.00 | 482 421.00 | | 482 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 575 512.00 | 4 575 512.00 | | 4 575 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 451 331.00 | 290 930.00 | 160 401.00 | 451 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 774.00 | 189 359.00 | 57 415.00 | 246 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 109.00 | 197 932.00 | 217 177.00 | 415 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 502 138.00 | 5 122 955.00 | 379 183.00 | 5 502 138.00 |
VW T.V.A. | 683 954.00 | 683 954.00 | | 683 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 628.00 | 4 379 214.00 | 57 415.00 | 4 436 628.00 |