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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
AP Constructions | 24 229.00 | 1 454.00 | 22 775.00 | 24 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 269.00 | 191 550.00 | -281.00 | 191 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 560.00 | 230 727.00 | 134 833.00 | 365 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 959.00 | 3 197.00 | 48 761.00 | 51 959.00 |
BZ Autres créances | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 198.00 | 3 197.00 | 182 001.00 | 185 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 758.00 | 233 924.00 | 316 834.00 | 550 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -192 319.00 | -162 491.00 | | -192 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 624.00 | -29 828.00 | | -84 624.00 |
DL TOTAL (I) | -192 793.00 | -108 169.00 | | -192 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022.00 | 11 540.00 | | 11 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 106.00 | 20 575.00 | | 28 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 692.00 | 218 340.00 | | 311 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 550.00 | 84 365.00 | | 92 550.00 |
EA Autres dettes | 66 257.00 | 62 897.00 | | 66 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 627.00 | 397 717.00 | | 509 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 834.00 | 289 548.00 | | 316 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
FM Production stockée | | | -8 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 101 800.00 | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 581.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591.00 | 17 208.00 | | 1 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 736.00 | 84 592.00 | | 3 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 717.00 | 428 947.00 | | 360 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 341.00 | 458 775.00 | | 445 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 624.00 | -29 828.00 | | -84 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 317.00 | 2 410.00 | | 228 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 964.00 | 2 410.00 | | 227 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 692.00 | 311 692.00 | | 311 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 445.00 | 166 023.00 | 5 422.00 | 171 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 627.00 | 509 627.00 | | 509 627.00 |