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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 936 585.00 | | 936 585.00 | 936 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AP Constructions | 291 690.00 | 280 672.00 | 11 018.00 | 291 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 510.00 | 113 296.00 | 57 214.00 | 170 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 769.00 | 396 488.00 | 1 007 281.00 | 1 403 769.00 |
BP En cours de production de services | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 863.00 | 42 946.00 | 465 917.00 | 508 863.00 |
BZ Autres créances | 396 960.00 | | 396 960.00 | 396 960.00 |
CF Disponibilités | 122 260.00 | | 122 260.00 | 122 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 644.00 | 42 946.00 | 1 012 698.00 | 1 055 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 414.00 | 439 434.00 | 2 019 980.00 | 2 459 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 380.00 | | | 60 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 436 678.00 | 487 728.00 | | 436 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 590.00 | 48 949.00 | | 68 590.00 |
DL TOTAL (I) | 945 268.00 | 976 678.00 | | 945 268.00 |
DP Provisions pour risques | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 926.00 | 42 544.00 | | 43 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 300.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 914.00 | 105 699.00 | | 35 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 642.00 | 431 073.00 | | 394 642.00 |
EA Autres dettes | 63 893.00 | 58 837.00 | | 63 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509 016.00 | 460 745.00 | | 509 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 392.00 | 1 102 197.00 | | 1 050 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 980.00 | 2 078 875.00 | | 2 019 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 392.00 | 1 064 114.00 | | 1 050 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 710 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 239.00 | |
FM Production stockée | | | 24 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 684.00 | |
GE Autres charges | | | 6 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 72 633.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 997.00 | 72 633.00 | | 11 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 997.00 | -72 633.00 | | -11 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 545.00 | 21 230.00 | | 22 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 140.00 | 6 759.00 | | 24 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 756.00 | 1 849 347.00 | | 1 787 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 165.00 | 1 800 398.00 | | 1 719 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 590.00 | 48 949.00 | | 68 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 898.00 | | 32 467.00 | 1 393 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 596.00 | 1 403 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 924.00 | 939 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 672.00 | 462 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 029.00 | | | 940 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 406.00 | | 32 467.00 | 451 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 943.00 | 13 321.00 | 15 777.00 | 398 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | 924.00 | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 499.00 | 13 321.00 | 14 853.00 | 395 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 007.00 | 7 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 915.00 | 35 915.00 | | 35 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 535.00 | 458 535.00 | | 458 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509 016.00 | 509 016.00 | | 509 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 823.00 | 845 443.00 | 60 380.00 | 905 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 230.00 | 848 386.00 | 62 844.00 | 911 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 392.00 | 1 050 392.00 | | 1 050 392.00 |