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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 621.00 | 43 278.00 | 21 343.00 | 64 621.00 |
AP Constructions | 1 599 068.00 | 1 599 068.00 | | 1 599 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 129.00 | 1 421 362.00 | 171 768.00 | 1 593 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 682.00 | 257 404.00 | 81 278.00 | 338 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 759.00 | 3 321 112.00 | 274 646.00 | 3 595 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
BZ Autres créances | 643 529.00 | | 643 529.00 | 643 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CF Disponibilités | 225 853.00 | | 225 853.00 | 225 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 106.00 | | 933 106.00 | 933 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 865.00 | 3 321 112.00 | 1 207 752.00 | 4 528 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 629 637.00 | | | 629 637.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 19 838.00 | 19 097.00 | | 19 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 979.00 | 126 741.00 | | 107 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 823.00 | | |
DL TOTAL (I) | 506 217.00 | 530 061.00 | | 506 217.00 |
DP Provisions pour risques | 56 578.00 | 56 055.00 | | 56 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 578.00 | 56 055.00 | | 56 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 556.00 | 158 248.00 | | 203 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 452.00 | 318 069.00 | | 316 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 039.00 | 163 771.00 | | 99 039.00 |
EA Autres dettes | 25 909.00 | 14 708.00 | | 25 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 957.00 | 654 796.00 | | 644 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 752.00 | 1 240 912.00 | | 1 207 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 893.00 | 562 624.00 | | 522 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
FG Production vendue services | 778 302.00 | | 778 302.00 | 778 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 253.00 | | 814 253.00 | 814 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 99 476.00 | | 32.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 124.00 | 2 164.00 | | 11 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 903.00 | 41 798.00 | | 13 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 373.00 | 10 902.00 | | 17 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 276.00 | 52 700.00 | | 31 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 6 285.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 6 285.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 972.00 | 46 415.00 | | 30 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 635.00 | 1 342 418.00 | | 1 073 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 656.00 | 1 215 677.00 | | 965 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 979.00 | 126 741.00 | | 107 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 991.00 | | 194 051.00 | 4 828 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 284.00 | 3 595 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 382.00 | 64 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358 901.00 | 3 530 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 695 932.00 | | 193 849.00 | 4 695 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 202.00 | 56.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 646 616.00 | 101 507.00 | 1 427 010.00 | 4 646 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 660.00 | | 68 382.00 | 111 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 956.00 | 101 507.00 | 1 358 628.00 | 4 534 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 055.00 | 523.00 | | 56 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 055.00 | 523.00 | | 56 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 452.00 | 316 452.00 | | 316 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VC Groupe et associés | 629 637.00 | | 629 637.00 | 629 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 285.00 | 81 221.00 | 122 063.00 | 203 285.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 901.00 | 33 214.00 | 629 687.00 | 662 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 957.00 | 522 893.00 | 122 063.00 | 644 957.00 |