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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 35 385.00 | 28 503.00 | 6 882.00 | 35 385.00 |
AP Constructions | 176 722.00 | 170 399.00 | 6 323.00 | 176 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 037 923.00 | 1 230 253.00 | 807 669.00 | 2 037 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 290.00 | 260 064.00 | 23 225.00 | 283 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 803.00 | 1 693 704.00 | 868 099.00 | 2 561 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 181.00 | 13 393.00 | 622 788.00 | 636 181.00 |
BZ Autres créances | 291 479.00 | | 291 479.00 | 291 479.00 |
CF Disponibilités | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 556.00 | 13 393.00 | 946 162.00 | 959 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 359.00 | 1 707 097.00 | 1 814 262.00 | 3 521 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 665.00 | 304.00 | | 50 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 614.00 | 50 360.00 | | 85 614.00 |
DL TOTAL (I) | 703 279.00 | 617 665.00 | | 703 279.00 |
DP Provisions pour risques | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 287.00 | 200 276.00 | | 148 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 496.00 | 16 595.00 | | 50 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 746.00 | 9 692.00 | | 12 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 671.00 | 393 855.00 | | 656 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 364.00 | 206 331.00 | | 225 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 455.00 | 4 470.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 022.00 | 831 220.00 | | 1 097 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 262.00 | 1 462 845.00 | | 1 814 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 642.00 | 709 768.00 | | 1 012 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 528.00 | 10 519.00 | | 36 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 885.00 | | 74 885.00 | 74 885.00 |
FD Production vendue biens | -2 612.00 | | -2 612.00 | -2 612.00 |
FG Production vendue services | 1 643 225.00 | | 1 643 225.00 | 1 643 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 498.00 | | 1 715 498.00 | 1 715 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 959.00 | |
GE Autres charges | | | 62 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 848.00 | | | 247 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 848.00 | | | 247 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 170.00 | | 1 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 085.00 | | | 67 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 414.00 | 170.00 | | 68 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 434.00 | -170.00 | | 179 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 901.00 | 16 595.00 | | 33 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 272.00 | 1 769 466.00 | | 2 048 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 658.00 | 1 719 106.00 | | 1 962 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 614.00 | 50 360.00 | | 85 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 602.00 | | 538 663.00 | 2 166 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 461.00 | 2 561 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 461.00 | 2 537 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 077.00 | | 538 189.00 | 2 143 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 525.00 | | 473.00 | 23 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 960.00 | 13 960.00 | 13 960.00 | 13 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 960.00 | 13 960.00 | 13 960.00 | 13 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 671.00 | 656 671.00 | | 656 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
UX Autres créances clients | 620 110.00 | 620 110.00 | | 620 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VB T. V. A. | 91 836.00 | 91 836.00 | | 91 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 760.00 | 40 127.00 | 40 127.00 | 111 760.00 |
VI Groupe et associés | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 317.00 | 184 317.00 | | 184 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 408.00 | 951 408.00 | | 951 408.00 |
VW T.V.A. | 163 131.00 | 163 131.00 | | 163 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 276.00 | 1 012 643.00 | 40 127.00 | 1 084 276.00 |