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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AN Terrains | 329 830.00 | 236 080.00 | 93 749.00 | 329 830.00 |
AP Constructions | 902 117.00 | 710 403.00 | 191 714.00 | 902 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 731.00 | 447 772.00 | 110 959.00 | 558 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 840.00 | 136 557.00 | 25 283.00 | 161 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 899.00 | 1 531 329.00 | 476 570.00 | 2 007 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 755.00 | | 404 755.00 | 404 755.00 |
BN En cours de production de biens | 859 272.00 | | 859 272.00 | 859 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 827.00 | | 1 264 827.00 | 1 264 827.00 |
BZ Autres créances | 604 830.00 | | 604 830.00 | 604 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 162.00 | 1 800.00 | 190 362.00 | 192 162.00 |
CF Disponibilités | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 799.00 | 1 800.00 | 3 380 999.00 | 3 382 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 698.00 | 1 533 129.00 | 3 857 569.00 | 5 390 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 770 677.00 | 769 398.00 | | 770 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 208.00 | 81 278.00 | | 92 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 537.00 | 22 373.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 967 422.00 | 961 050.00 | | 967 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 400.00 | 241 516.00 | | 90 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 028.00 | 791 523.00 | | 815 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 157.00 | 552 678.00 | | 1 061 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 560.00 | 286 763.00 | | 361 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | 18 119.00 | | 16 680.00 |
EA Autres dettes | 545 322.00 | 21 437.00 | | 545 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 147.00 | 1 912 036.00 | | 2 890 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 569.00 | 2 873 086.00 | | 3 857 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 330.00 | 1 838 359.00 | | 2 290 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 114.00 | | 98 505.00 | 1 938 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 373.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 719.00 | 2 007 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 754.00 | 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 592.00 | 2 003 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 905.00 | | 98 504.00 | 1 924 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 493.00 | 101 183.00 | 28 346.00 | 1 458 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 273.00 | | 8 754.00 | 9 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 220.00 | 101 183.00 | 19 592.00 | 1 449 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 384.00 | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 384.00 | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | 384.00 | | 1 416.00 |
UG ‐ Financières | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 157.00 | 1 061 157.00 | | 1 061 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 523.00 | 105 523.00 | | 105 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 322.00 | 545 322.00 | | 545 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 827.00 | 1 264 827.00 | | 1 264 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
VC Groupe et associés | 323 404.00 | 323 404.00 | | 323 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 173.00 | 61 173.00 | | 61 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 855.00 | 154 038.00 | 599 817.00 | 753 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 363.00 | 1 880 363.00 | | 1 880 363.00 |
VW T.V.A. | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 147.00 | 2 290 330.00 | 599 817.00 | 2 890 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 464.00 | 28 956.00 | | 24 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 322.00 | 245 922.00 | | 230 322.00 |
ST Autres comptes | 873 362.00 | 645 144.00 | | 873 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 722.00 | 44 519.00 | | 8 722.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 108.00 | 339 595.00 | | 8 108.00 |
YT Sous‐traitance | 904.00 | 41 177.00 | | 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 285.00 | 127 035.00 | | 55 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 684.00 | 21 471.00 | | 18 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 147.00 | 50 427.00 | | 43 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 639.00 | 216 057.00 | | 270 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 504.00 | 697 695.00 | | 785 504.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 595.00 | 1 103 797.00 | | 1 168 595.00 |