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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 405.00 | 148 013.00 | 11 392.00 | 159 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 159.00 | 1 283 170.00 | 133 989.00 | 1 417 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 853.00 | 1 443 235.00 | 297 619.00 | 1 740 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BT Marchandises | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
BZ Autres créances | 78 734.00 | | 78 734.00 | 78 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 127 175.00 | | 127 175.00 | 127 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 879.00 | | 292 879.00 | 292 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 733.00 | 1 443 235.00 | 590 498.00 | 2 033 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 142.00 | 12 060.00 | | 151 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 824.00 | 10 341.00 | | 1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 176 595.00 | 46 030.00 | | 176 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 185.00 | 330 540.00 | | 211 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | 52 945.00 | | 67 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 814.00 | 74 122.00 | | 73 814.00 |
EA Autres dettes | 61 513.00 | 65 680.00 | | 61 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 903.00 | 523 288.00 | | 413 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 498.00 | 569 318.00 | | 590 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 470.00 | 56 565.00 | 2 800.00 | 1 389 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 419.00 | 56 565.00 | 2 800.00 | 1 377 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 185.00 | 102 194.00 | 108 992.00 | 211 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 671.00 | 86 821.00 | 850.00 | 87 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 903.00 | 304 912.00 | 108 992.00 | 413 903.00 |