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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 853.00 | 65 334.00 | 1 519.00 | 66 853.00 |
AH Fonds commercial | 327 003.00 | | 327 003.00 | 327 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 589.00 | 375 849.00 | 216 740.00 | 592 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 081.00 | 446 498.00 | 545 583.00 | 992 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 579.00 | | 1 429 579.00 | 1 429 579.00 |
BZ Autres créances | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 039.00 | | 1 013 039.00 | 1 013 039.00 |
CF Disponibilités | 189 949.00 | | 189 949.00 | 189 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 783.00 | | 2 735 783.00 | 2 735 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 865.00 | 446 498.00 | 3 281 367.00 | 3 727 865.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 334 911.00 | 338 913.00 | | 334 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 761.00 | 865 997.00 | | 885 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 673.00 | 2 304 911.00 | | 2 320 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 618.00 | 171 985.00 | | 243 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 653.00 | 609 104.00 | | 582 653.00 |
EA Autres dettes | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 694.00 | 781 089.00 | | 960 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 367.00 | 3 086 000.00 | | 3 281 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 694.00 | 781 089.00 | | 960 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 140.00 | | 25 530.00 | 972 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 588.00 | 992 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 588.00 | 597 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 857.00 | | | 393 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 963.00 | | 25 530.00 | 577 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 947.00 | 39 927.00 | 376.00 | 406 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 862.00 | 1 471.00 | | 63 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 084.00 | 38 456.00 | 376.00 | 343 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 281.00 | 1 201 281.00 | | 1 201 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 298.00 | 228 298.00 | | 228 298.00 |
VB T. V. A. | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 481.00 | 1 518 481.00 | | 1 518 481.00 |
VW T.V.A. | 404 936.00 | 404 936.00 | | 404 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 694.00 | 960 694.00 | | 960 694.00 |