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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 165 000.00 | | 1 165 000.00 | 1 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 11 837.00 | 2 246.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 601.00 | 98 786.00 | 11 815.00 | 110 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 059.00 | 114 350.00 | 1 180 709.00 | 1 295 059.00 |
BT Marchandises | 209 245.00 | | 209 245.00 | 209 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BZ Autres créances | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CF Disponibilités | 169 197.00 | | 169 197.00 | 169 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 598.00 | | 435 598.00 | 435 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 657.00 | 114 350.00 | 1 616 307.00 | 1 730 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 960.00 | 1 006 769.00 | | 1 058 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 792.00 | 152 190.00 | | 137 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 752.00 | 1 169 960.00 | | 1 207 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 10 243.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 541.00 | 184 214.00 | | 163 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 159 695.00 | | 149 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 426.00 | 35 675.00 | | 43 426.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 8 585.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 555.00 | 398 412.00 | | 408 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 307.00 | 1 568 372.00 | | 1 616 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 555.00 | 398 412.00 | | 358 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 800.00 | | 4 259.00 | 1 290 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 727.00 | | | 1 168 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 425.00 | | 4 259.00 | 120 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 867.00 | 5 483.00 | | 108 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 140.00 | 5 483.00 | | 105 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 924.00 | 149 924.00 | | 149 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 903.00 | 57 155.00 | 748.00 | 57 903.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 555.00 | 358 555.00 | 50 000.00 | 408 555.00 |