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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 716.00 | 43 444.00 | 57 272.00 | 100 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 225.00 | 50 033.00 | 74 192.00 | 124 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 141.00 | 93 477.00 | 224 664.00 | 318 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 852.00 | | 41 852.00 | 41 852.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 307.00 | | 158 307.00 | 158 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 448.00 | 93 477.00 | 382 971.00 | 476 448.00 |
CU Autres participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 426.00 | 129 949.00 | | 162 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 200.00 | 32 478.00 | | 22 200.00 |
DL TOTAL (I) | 195 626.00 | 173 426.00 | | 195 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 900.00 | 145 156.00 | | 132 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460.00 | 1 425.00 | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 12 328.00 | | 11 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 506.00 | 21 693.00 | | 38 506.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 146.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 345.00 | 180 748.00 | | 187 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 971.00 | 354 174.00 | | 382 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 982.00 | 67 875.00 | | 91 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 645.00 | | 219 645.00 | 219 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 472.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 623.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | -45.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 2 003.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 408.00 | 226 476.00 | | 230 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 208.00 | 193 998.00 | | 208 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 200.00 | 32 478.00 | | 22 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 304.00 | | 20 961.00 | 309 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 124.00 | 318 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 124.00 | 224 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 104.00 | | 20 961.00 | 216 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 129.00 | 35 472.00 | 12 124.00 | 70 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | 35 472.00 | 12 124.00 | 70 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 900.00 | 37 538.00 | 95 362.00 | 132 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VW T.V.A. | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 345.00 | 91 982.00 | 95 362.00 | 187 345.00 |