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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 476.00 | 24 472.00 | 5 005.00 | 29 476.00 |
040 Immobilisations financières | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 676.00 | 24 472.00 | 103 205.00 | 127 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
110 Total général Actif | 201 237.00 | 24 472.00 | 176 765.00 | 201 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 680.00 | | | 189 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 302.00 | | | 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 231.00 | | | 197 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 581.00 | | | 147 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 348.00 | | | 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 472.00 | | | 104 472.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 537.00 | | | 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102.00 | | | 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 225.00 | | | 14 225.00 |