| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 595.00 | 67 548.00 | 2 047.00 | 69 595.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 436.00 | 67 548.00 | 14 888.00 | 82 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
060 Stock marchandises | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
110 Total général Actif | 167 265.00 | 67 548.00 | 99 716.00 | 167 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 499.00 | 205 209.00 | | 223 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 49 117.00 | 76 799.00 | | 49 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 743.00 | 2 516.00 | | 2 743.00 |
222 Production stockée | | -300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 4 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | 8 191.00 | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 762.00 | 296 915.00 | | 297 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 676.00 | 148 205.00 | | 154 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 416.00 | 9 220.00 | | 16 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 308.00 | 20 479.00 | | 15 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 924.00 | 11 060.00 | | -3 924.00 |
242 Autres charges externes. | 39 511.00 | 39 007.00 | | 39 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 2 851.00 | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 537.00 | 55 259.00 | | 49 537.00 |
252 Charges sociales | 13 385.00 | 14 392.00 | | 13 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 1 636.00 | | 277.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 33.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 933.00 | 302 142.00 | | 287 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 829.00 | -5 227.00 | | 9 829.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 460.00 | | |
294 Charges financières | 139.00 | 651.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 658.00 | 586.00 | | 9 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 803.00 | | | 85 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |