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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 129.00 | 794.00 | 6 923.00 |
AP Constructions | 160 712.00 | 36 195.00 | 124 517.00 | 160 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 326.00 | 558 553.00 | 384 773.00 | 943 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 164.00 | 112 795.00 | 81 369.00 | 194 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 278.00 | 713 671.00 | 594 606.00 | 1 308 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 139.00 | | 903 139.00 | 903 139.00 |
BT Marchandises | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 046.00 | 113 918.00 | 647 128.00 | 761 046.00 |
BZ Autres créances | 161 593.00 | | 161 593.00 | 161 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 258 580.00 | 99 360.00 | 4 159 220.00 | 4 258 580.00 |
CF Disponibilités | 1 231 063.00 | | 1 231 063.00 | 1 231 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 177.00 | 213 278.00 | 7 150 899.00 | 7 364 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 454.00 | 926 949.00 | 7 745 505.00 | 8 672 454.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 712 178.00 | 5 127 626.00 | | 5 712 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 658.00 | 884 551.00 | | 757 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 005.00 | 133 014.00 | | 188 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 317 841.00 | 6 805 191.00 | | 7 317 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 962.00 | 62 955.00 | | 62 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 832.00 | 109 941.00 | | 150 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 600.00 | 193 779.00 | | 153 600.00 |
EA Autres dettes | 60 271.00 | 38 849.00 | | 60 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 664.00 | 405 525.00 | | 427 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 745 505.00 | 7 210 716.00 | | 7 745 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 145.00 | | 513 145.00 | 513 145.00 |
FD Production vendue biens | 3 709 722.00 | | 3 709 722.00 | 3 709 722.00 |
FG Production vendue services | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 906.00 | | 4 263 906.00 | 4 263 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 70 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 576 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | 7 732.00 | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 103.00 | 7 732.00 | | 27 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 493.00 | 135.00 | | 4 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 610.00 | 7 597.00 | | 22 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 581.00 | 212 296.00 | | 209 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 869.00 | 5 016 589.00 | | 4 634 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 211.00 | 4 132 038.00 | | 3 877 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 658.00 | 884 551.00 | | 757 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 272.00 | | 181 674.00 | 1 217 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 668.00 | 1 308 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 668.00 | 1 298 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | 1 196.00 | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 392.00 | | 180 477.00 | 1 208 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 717.00 | 93 130.00 | 86 175.00 | 706 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 727.00 | 402.00 | | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 990.00 | 92 728.00 | 86 175.00 | 700 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 148.00 | 21 076.00 | 83 306.00 | 176 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 86 770.00 | | 12 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 738.00 | 107 846.00 | 83 306.00 | 188 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 738.00 | 107 846.00 | 83 306.00 | 188 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 076.00 | 83 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 832.00 | 150 832.00 | | 150 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 646 141.00 | 646 141.00 | | 646 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
VB T. V. A. | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VI Groupe et associés | 62 962.00 | 62 962.00 | | 62 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 153.00 | 129 153.00 | | 129 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 294.00 | 937 141.00 | 152.00 | 937 294.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 664.00 | 427 664.00 | | 427 664.00 |