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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 668 000.00 | 738 000.00 | 930 000.00 | 1 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 500.00 | 500.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 998.00 | 67 295.00 | 65 702.00 | 132 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 597.00 | 808 943.00 | 1 100 654.00 | 1 909 597.00 |
BT Marchandises | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 035.00 | | 70 035.00 | 70 035.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CF Disponibilités | 451 106.00 | | 451 106.00 | 451 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 759.00 | | 719 759.00 | 719 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 357.00 | 808 943.00 | 1 820 413.00 | 2 629 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 576.00 | | | 357 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 182.00 | | | 344 182.00 |
DL TOTAL (I) | 745 759.00 | | | 745 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 220.00 | | | 679 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 694.00 | | | 200 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 152.00 | | | 85 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 654.00 | | | 1 074 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 413.00 | | | 1 820 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 756.00 | | | 464 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 357.00 | | 126 849.00 | 1 790 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 609.00 | 1 909 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 609.00 | 204 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 148.00 | | | 1 669 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 090.00 | | 91 849.00 | 120 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 35 000.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 659.00 | 17 993.00 | 5 709.00 | 58 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 512.00 | 17 993.00 | 5 709.00 | 57 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 564.00 | 99 564.00 | | 99 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 220.00 | 69 322.00 | 282 039.00 | 679 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 473.00 | 108 473.00 | 35 000.00 | 143 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 654.00 | 464 756.00 | 282 039.00 | 1 074 654.00 |