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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 871.00 | 2 871.00 | 284 000.00 | 286 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 262.00 | 14 784.00 | 2 478.00 | 17 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 563.00 | 26 774.00 | 291 789.00 | 318 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 821.00 | | 78 821.00 | 78 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 384.00 | 26 774.00 | 370 610.00 | 397 384.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 168 950.00 | 168 950.00 | | 168 950.00 |
DH Report à nouveau | -33 390.00 | | | -33 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 600.00 | -33 390.00 | | 26 600.00 |
DL TOTAL (I) | 181 959.00 | 155 360.00 | | 181 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 399.00 | 40 250.00 | | 106 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 679.00 | 23 989.00 | | 40 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 30 278.00 | | 13 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 588.00 | 43 959.00 | | 27 588.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 1 842.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 651.00 | 140 318.00 | | 188 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 610.00 | 295 678.00 | | 370 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 271.00 | | 491 271.00 | 491 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 271.00 | | 491 271.00 | 491 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 325.00 | 9 931.00 | | 15 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 325.00 | 10 161.00 | | 15 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 325.00 | 26 079.00 | | -15 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 185.00 | 437 478.00 | | 496 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 586.00 | 470 868.00 | | 469 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 600.00 | -33 390.00 | | 26 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 783.00 | 16 229.00 | | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 861.00 | 3 912.00 | | 22 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 991.00 | 3 912.00 | | 19 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 399.00 | 21 698.00 | 84 701.00 | 106 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 675.00 | 65 964.00 | | 70 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 651.00 | 103 950.00 | 84 701.00 | 188 651.00 |